標題：台泥 代子公司英德龍山水泥有限責任公司公告新增資金貸與額度 達處理準則第22條第1項第3款應公告相關事宜

日期：2020-12-17

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2020-12-17 18:41:03

說明：
1.事實發生日:109/12/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:台泥(貴港)水泥有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
英德龍山水泥及台泥(貴港)水泥皆為本公司間接持有股份100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):14,662,957
(4)原資金貸與之餘額(仟元):2,965,368
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4,236,240
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):7,201,608
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):10,106,867
(2)累積盈虧金額(仟元):12,052,040
5.計息方式:
按季計息
6.還款之:
(1)條件:
到期或提前償還
(2)日期:
不晚於2030年3月10日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
22,188,051
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
11.47
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無