主旨： 公告本公司109年11月份銀行融資額度使用情形及未來三個月
之現金收支預估情形
股票代號：4304
發言時間：2020-12-09 17:11:40
說明：
1.事實發生日:109/12/09
2.公司名稱:勝昱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年7月17日證櫃監字第1090008196
號函辦理。
6.因應措施:
(1) 銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
109年11月 NT320,000 NT270,974
(2) 未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年12月 110年01月 110年02月
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期初餘額 84,348 67,535 54,740
現金流入 44,971 42,749 37,840
現金流出 40,784 40,544 39,687
預計調度前資金缺口 88,535 69,740 52,893
股東往來 -39,000 -20,000 0
金融機構借款 18,000 5,000 3,000
期末餘額 67,535 54,740 55,893
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(3) 股東往來:109年11月底餘額107,840仟元；最近1年最高餘額107,840仟元。
7.其他應敘明事項:無
