標題：再生-KY 公告本公司109年10月份自結合併財務報表中高流動資產、 短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

日期：2020-11-20

股票代號：1337

公司名稱：再生-KY

發言時間：2020-11-20 15:56:45

說明：
1.事實發生日:109/11/20
2.發生緣由:依臺灣證券交易所臺證上二字第1071701725號函辦理，公告本公司
自結合併財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊。
3.財務資訊年度月份:109/10
4.現金及約當現金（單位:仟元）:2,548,819
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:0
8.短期借款（單位仟元）:163,780
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:0
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:本公司與借款銀行往來情形良好且按時支付利息，銀行額度足以支應
營運週轉資金需求且有每月穩定的應收帳款及應收票據可快速兌現、以支應還
款需求，故並無資金缺口問題。
13.其他應敘明事項:無。