標題：美利達 本公司代子公司美利達自行車(山東)有限公司公告資金貸與 美利達自行車(江蘇)有限公司情形符合處理準則第二十二條 第一項第三款之內容共1筆

日期：2020-11-11

股票代號：9914

公司名稱：美利達

發言時間：2020-11-10 19:39:00

說明：
1.事實發生日:109/11/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:美利達自行車(江蘇)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
均為美利達工業股份有限公司間接投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):341,554
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):301,840
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):301,840
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):945,710
(2)累積盈虧金額(仟元):-302,115
5.計息方式:
每筆撥貸日，參照中國人民銀行金融機構人民幣1年期存款基準利率上浮55%
6.還款之:
(1)條件:
簽訂合同起至2021年11月8日止，到期還款
(2)日期:
簽訂合同起至2021年11月8日止，到期還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
301,840
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.02
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
CNY/TWD =4.312 (2020/10/31)