標題：凱勝綠能 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

日期：2020-10-15

股票代號：2246

公司名稱：凱勝綠能

發言時間：2020-10-15 17:55:11

說明：
1.事實發生日:109/10/15
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:櫃買中心於107年8月24日證櫃審字第1070101253號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月
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期初餘額 17,933 68,577 65,921
現金流入 87,282 47,793 77,427
現金流出 36,638 50,449 53,168
期末餘額 68,577 65,921 90,180

(2)本公司109年截至9月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 149,000 40,433 108,567
長期借款 NTD 400,000 400,000 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。