標題：大略-KY 公告本公司贖回可轉換公司債後，109年10-12月現金收支狀況 及相關資金調度情形

日期：2020-10-15

股票代號：4804

公司名稱：大略-KY

發言時間：2020-10-15 14:51:57

說明：
1.事實發生日:109/10/15
2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務
狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。
3.財務業務資訊:截至109年9月30日合併現金及銀行存款為新台幣11,467仟元；
預計未來三個月之現金收支狀況如下：
單位:新台幣仟元
項目 109/10 109/11 109/12
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期初餘額 11,467 22,287 28,341
營運現金流入 38,054 25,066 22,695
營運現金流出 27,234 19,012 17,053
期末餘額 22,287 28,341 33,983
預計調度前資金缺口 - - -
私募 - - -
關係企業資金調度 - - -
股東往來 - - -
調度後期末餘額 22,287 28,341 33,983
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無