標題：勝昱 公告本公司109年09月份銀行融資額度使用情形及未來三個月 之現金收支預估情形

日期：2020-10-08

股票代號：4304

公司名稱：勝昱

發言時間：2020-10-08 18:22:23

說明：
1.事實發生日:109/10/08
2.公司名稱:勝昱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年7月17日證櫃監字第1090008196
號函辦理。
6.因應措施:
(1) 銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
109年9月 NT230,833 NT200,859
(2) 未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月
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期初餘額 14,965 11,719 13,512
現金流入 36,688 38,118 40,502
現金流出 38,934 37,325 38,308
預計調度前資金缺口 12,719 12,512 15,706
股東往來 0 0 0
金融機構借款 -1,000 1,000 1,000
期末餘額 11,719 13,512 16,706
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(3) 股東往來:109年9月底餘額103,340仟元；最近1年最高餘額103,340仟元。
7.其他應敘明事項:無