標題：優你康 公告本公司109年8月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

日期：2020-09-30

股票代號：4150

公司名稱：優你康

發言時間：2020-09-30 17:15:38

說明：
1.事實發生日:109/09/30
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)109年08月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:71.38%
流動比率:93.79%
速動比率:55.48%
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月
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融資額度 576,185 566,832 557,479
已用額度 404,786 361,713 348,837
額度餘額 171,400 205,119 208,641
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(3)109/08月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月
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期初金額 253,718 204,377 137,447
現金收入 83,113 93,114 85,078
現金支出 132,454 160,043 147,050
期末餘額 204,377 137,447 75,475
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。