標題：百聿數碼 公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證 準則」第二十二條第一項第二款及第三款規定標準

日期：2020-08-12

股票代號：6622

公司名稱：百聿數碼

發言時間：2020-08-11 18:45:47

說明：
1.事實發生日:109/08/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:百聿文化傳媒(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接或間接持有百分之百之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):237,160
(4)原資金貸與之餘額(仟元):35,960
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29,500
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):65,460
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
(1)公司名稱:上海佑達營銷諮詢有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接或間皆持有百分之百之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):237,160
(4)原資金貸與之餘額(仟元):38,921
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29,500
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):68,421
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):82,867
(2)累積盈虧金額(仟元):20,627
5.計息方式:
無
6.還款之:
(1)條件:
視實際需求情況而定
(2)日期:
視實際需求情況而定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
133,881
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
22.58
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
接受資金貸與公司最近期財務報表之資本：
(1)百聿文化傳媒(上海)有限公司：CNY 12,960,890（NTD 54,702,732）暫估匯率:4.2206
(2)上海佑達營銷諮詢有限公司：CNY 6,673,075（NTD 28,164,381）暫估匯率:4.2206
上述二項公司最近期財務報表之資本合計為NTD82,867,113.
接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧：
(1)百聿文化傳媒(上海)有限公司：CNY4,420,512.90（NTD18,657,217）暫估匯率:4.2206
(2)上海佑達營銷諮詢有限公司：CNY 466,733.00（NTD 1,969,893）暫估匯率:4.2206
上述二項公司最近期財務報表之累積盈虧合計為NTD20,627,110.
美金匯率：29.5
人民幣匯率：：4.2206