標題：勝昱 公告本公司109年06月份銀行融資額度使用情形及未來三個月
之現金收支預估情形
日期：2020-07-20
股票代號：4304
發言時間：2020-07-20 17:12:31
說明：
1.事實發生日:109/07/20
2.公司名稱:勝昱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年7月17日證櫃監字第1090008196
號函辦理。
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
109年6月 NT260,305 NT226,182
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年7月 109年8月 109年9月
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期初餘額 21,802 19,578 20,965
現金流入 37,649 40,287 38,104
現金流出 37,373 37,400 36,719
預計調度前資金缺口 22,078 22,465 22,350
股東往來 0 0 0
金融機構借款 -2,500 -1,500 -2,500
期末餘額 19,578 20,965 19,850
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3.股東往來:109年6月底餘額72,700仟元；最近1年最高餘額72,700仟元。
7.其他應敘明事項:無
