標題：新晶投控 代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司109年6月 銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

日期：2020-07-06

股票代號：3713

公司名稱：新晶投控

發言時間：2020-07-06 18:09:39

說明：
1.事實發生日:109/07/06
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
109年6月 20,000 15,000
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年07月 109年08月 109年09月
期初現金餘額 95,969 75,529 75,149
現金流入 6,811 3,300 3,300
現金支出 27,251 3,680 3,391
預計調度前資金缺口 75,529 75,149 75,058
股東往來 - - -
金融機構借款 - - -
期末餘額 75,529 75,149 75,058
截止本月底股東往來餘額 0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用