標題：台泥 公告本公司董事會決議及補充說明109年3月20日代子公司台泥(貴
港)公告新設立大陸子公司及增加子公司台泥國際(廣西)共同投資
日期：2020-05-13
股票代號：1101
發言時間：2020-05-12 18:29:31
說明：
1.事實發生日:自民國109/5/12至民國109/5/12
2.本次新增（減少）投資方式:
台泥(貴港)水泥有限公司「下稱台泥(貴港)」與台泥國際(廣西)有限公司
「下稱台泥國際(廣西)」擬共同在杭州建德投資設立新大陸子公司
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
預計投資總金額:人民幣17.5億元，分別由台泥(貴港)投資人民幣12.9億元，
及台泥國際(廣西)投資人民幣4.6億元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
台泥(杭州)資源再生技術有限公司「下稱台泥(杭州)資源再生」
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
0元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
預計人民幣17.5億元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
資源再生利用研發、資源循環利用服務技術諮詢、企業管理、煤炭及製品銷售
及貨物進出口...等
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用，該公司擬於109年成立，無最近期財務報表
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
0元
12.交易相對人及其與公司之關係:
台泥(貴港)、台泥國際(廣西)及台泥(杭州)資源再生皆為台泥集團子公司
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
交付或付款條件：依時程計劃分次投資
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位:台泥(貴港)、台泥國際(廣西)及台泥董事會
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
配合集團全球布局計劃，擬在杭州建德投資新設立大陸子公司，
以進行境外投資
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
台泥(貴港)及台泥董事會:民國109年3月20日及109年5月12日
台泥國際(廣西)董事會:民國109年5月12日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金2,645,133仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
139.1%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
27.3%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
41.0%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金2,377,941仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
125.0%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
24.5%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
36.9%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
106年:新台幣6,219,607仟元
107年:新台幣22,040,440仟元
108年:新台幣21,376,534仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
106年~107年:無
108年:新台幣194,298仟元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
該公司為新設立，故不適用
36.會計師姓名:
該公司為新設立，故不適用
37.會計師開業證書字號:
該公司為新設立，故不適用
38.其他敘明事項:
無
