標題：知識科技 公告本公司109年2月份自結個別財務報告之流動比率、速動 比率、負債比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形

日期：2020-04-27

股票代號：7551

公司名稱：知識科技

發言時間：2020-04-27 15:05:10

說明：
1.事實發生日:109/04/27
2.公司名稱:知識科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月17日證櫃審字第1090001619號函辦理
(1)109年3月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:
流動比率: 78.22%
速動比率: 60.86%
負債比率: 76.53%
(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月
期初現金餘額: 9,539 12,651 12,691
現金流入合計: 23,895 24,200 104,087
現金流出合計: 20,783 24,160 22,348
期末現金餘額: 12,651 12,691 94,430
(3)銀行可使用融資額度情形:
融資額度: 72,000仟元
已用額度: 71,000仟元
額度餘額: 1,000仟元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無