標題：楷捷-KY 依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

日期：2020-04-15

股票代號：2721

公司名稱：楷捷-KY

發言時間：2020-04-15 16:22:33

說明：
1.事實發生日:109/04/15
2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理
6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況:
單位：新台幣千元
月份 109/04金額 109/05金額 109/06金額
期初現金 60,840 56,893 48,045
現金流入-營運 2,751 12,090 18,135
現金流出-營運 6,849 20,967 21,890
現金流入-融資(註) 14,357 14,356 14,357
現金流出-融資(註) 14,206 14,327 14,448
期末現金 56,893 48,045 44,199
期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元
現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款
現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息
7.其他應敘明事項:
(1)截至3月底銀行可使用額度為新台幣54,577仟元
(2)未來六個月到期之短期借款為新台幣76,291仟元，長期借款分期還本金額為新台幣
0仟元，合計為新台幣76,291仟元。
(3)本公司向金融機構舉借之各項借款均有擔保品，短期借款到期擬辦理續約展延。
(4)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，借款之本金利息均如期償還。