標題：創益 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及 銀行可使用融資額度情形

日期：2020-04-15

股票代號：6566

公司名稱：創益

發言時間：2020-04-15 15:39:31

說明：
1.事實發生日:109/04/15
2.公司名稱:創益生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函辦理。
6.因應措施:
依主管機關規定公告以下資訊：
(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）
項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月
期初餘額 82,487 45,439 52,617
現金流入 9,366 17,089 8,633
現金流出 (14,424) (8,571) (11,826)
投資流入(出) 0 0 0
金融機構借(還)款 (31,990) (1,340) (1,340)
非金融機構借(還)款(註) 0 0 50,000
期末餘額 45,439 52,617 98,084
註：主係關係人資金貸與。
(2)銀行可使用融資額度情形
融資額度：新台幣120,000仟元
已用額度：新台幣110,000仟元
額度餘額：新台幣10,000仟元
7.其他應敘明事項:無。