標題：裕民 代子公司裕民航運(新加坡)公司公告,其承做衍生性商品 交易達取得或處分資產處理程序個別契約損失金額上限

日期：2020-04-01

股票代號：2606

公司名稱：裕民

發言時間：2020-04-01 17:05:19

說明：
1.契約種類:
換匯換利交易
2.事實發生日:109/4/1
3.契約金額:
澳幣/美金換匯換利交易評估達個別契約損失上限之合約金額為AUD12,007仟元
4.支付保證金或權利金金額:
無
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
契約金額之25%
6.從事衍生性商品交易原因:
以避險為目的
7.被避險項目:
澳幣長期借款
8.被避險項目部位之金額:
借款金額AUD12,007仟元
9.被避險項目之損益狀況:
本公司有相同部位之澳幣借款匯兌利益
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:
超過個別契約損失上限之25%,未實現損失金額為USD2.6M
11.損失發生原因及對公司之影響:
因市場波動澳幣大幅貶值造成評價損失,惟本公司有相同部位之
澳幣借款匯兌利益可相互沖銷,對本公司損益影響有限。
12.契約期間:
104/3/20-111/3/21
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
無