標題：力麗店 公告本公司109年02月底可動用現金餘額、未來三個月預計現 金收支情形

日期：2020-04-01

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2020-04-01 14:04:40

說明：
1.事實發生日:109/04/01
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
109年02月底銀行存款餘額:$66,300千元
預計未來三個月(109年03月至109年05月)
(單位:千元)
----------- 109年03月 109年04月 109年05月
期初現金 $ 66,300 $ 79,170 $ 87,408
現金收入 $ -5,771 $ 49 $ -5,554
現金支出 $ -6,246 $ 12,556 $ 10,369
資金調度 $ 24,887 $ -4,367 $ -3,170
期末現金 $ 79,170 $ 87,408 $ 89,053