標題：經緯航 公告本公司109年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速 動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

日期：2020-04-01

股票代號：8495

公司名稱：經緯航

發言時間：2020-03-31 21:48:24

說明：
1.事實發生日:109/03/31
2.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心於108年5月6日證櫃審字第1080100500號函及107
年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理
6.因應措施:
(1)負債比率:76.02%、流動比率:67.93%、速動比率:50.29%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月
--------------------------------------------------------
期初餘額 50,485 62,241 32,266
現金流入 62,515 7,772 55,639
現金流出 50,759 37,747 49,944
期末餘額 62,241 32,266 37,961
--------------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月
--------------------------------------------------------
融資額度 176,567 169,600 182,608
已用額度 135,521 128,554 140,043
額度餘額 41,046 41,046 42,565
7.其他應敘明事項:無