標題：尖端醫 公告本公司109年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日期：2020-03-31

股票代號：4186

公司名稱：尖端醫

發言時間：2020-03-31 16:12:00

說明：
1.事實發生日:109/03/31
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
(1)109年02月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=73.98%
流動比率=130.38%
速動比率=86.90%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月
--------------------------------------------------------
期初餘額 99,253 94,913 93,284
現金流入 21,906 30,156 31,726
現金流出 26,246 31,785 24,643
期末餘額 94,913 93,284 100,367
--------------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月
--------------------------------------------------------
融資額度 255,250 255,250 255,250
已用額度 255,250 255,250 255,250
額度餘額 0 0 0
--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無