標題：方舟 公告本公司109年02月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況

日期：2020-03-31

股票代號：6611

公司名稱：方舟

發言時間：2020-03-31 14:37:09

說明：
1.事實發生日:109/03/31
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理
(1)109年02月份自結財務報告之財務比率
負債比率:125.29%
流動比率:80.51%
速動比率:37.71%
(2)109年02月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣55,000仟元。
已用額度 : 新台幣49,292仟元。
額度餘額 : 新台幣5,708仟元
(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)
項目 109年04月 109年05月 109年06月
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期初金額 14,522 12,684 11,367
現金流入 1,000 1,000 6,300
現金流出 2,838 2,317 4,500
期末現金 12,684 11,367 13,167
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。