標題：年程 公告本公司109年2月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形

日期：2020-03-27

股票代號：3117

公司名稱：年程

發言時間：2020-03-27 14:46:09

說明：
1.事實發生日:109/03/27
2.公司名稱:年程科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
(1)109年2月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率：74.39%
流動比率：104.41%
速動比率：74.23%
(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月
期初現金餘額: 84,937 61,570 54,933
現金流入合計: 50,178 77,880 41,213
現金流出合計: 73,545 84,517 66,593
期末現金餘額: 61,570 54,933 29,553
(3)銀行可使用融資額度情形:
融資額度:646,700仟元
已用額度:636,700仟元
額度餘額:10,000仟元
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無