基金名稱 | 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 |
基金管理公司 | 野村投信 |
成立日期 | 2003-05-19 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 15.38億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 31.0400 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 31.0400 |
2024-12-12 | 30.8200 |
2024-12-11 | 30.9000 |
2024-12-10 | 30.7800 |
2024-12-09 | 31.0900 |
2024-12-06 | 31.2800 |
2024-12-05 | 31.2600 |
2024-12-04 | 31.1700 |
2024-12-03 | 31.0900 |
2024-12-02 | 31.0300 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價 | 2021-06-09 | 2.58億 |
12 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價 | 2019-08-07 | 1.42億 |
13 | 野村台灣高股息基金-S類型 | 2024-06-19 | 0.87億 |
14 | 野村多元收益多重資產基金-月配N類型美元計價 | 2020-03-16 | 6.30億 |
15 | 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 | 2003-10-13 | 2.36億 |