基金名稱 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-南非幣NB分配型 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2024-03-27 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 10.1502 |
淨值更新日 | 2024-12-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-24 | 10.1502 |
2024-12-23 | 10.1444 |
2024-12-20 | 10.1434 |
2024-12-19 | 10.1357 |
2024-12-18 | 10.1959 |
2024-12-17 | 10.2058 |
2024-12-16 | 10.2142 |
2024-12-13 | 10.2116 |
2024-12-12 | 10.2289 |
2024-12-11 | 10.2381 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣A累積型 | 2015-10-02 | 0.04億 |
12 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣NC分配型 | 2019-04-02 | 18.84億 |
13 | 富蘭克林華美生技基金-人民幣 | 2022-05-19 | 0.09億 |
14 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 | 2019-04-09 | 1.14億 |
15 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣B分配型 | 2014-10-01 | 0.96億 |