基金名稱 | 華南永昌全球投資等級債券基金(B類美元) |
基金管理公司 | 華南永昌投信 |
成立日期 | 2023-06-05 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.57億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣新光商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 10.0792 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.0792 |
2024-09-10 | 10.1212 |
2024-09-09 | 10.0943 |
2024-09-06 | 10.0745 |
2024-09-05 | 10.0607 |
2024-09-04 | 10.0216 |
2024-09-03 | 9.9693 |
2024-08-30 | 9.9370 |
2024-08-29 | 9.9665 |
2024-08-28 | 9.9820 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 華南永昌永昌基金 | 1993-02-16 | 11.14億 |
12 | 華南永昌實質豐收組合基金(月配新台幣) | 2021-10-08 | 0.60億 |
13 | 華南永昌全球投資等級債券基金(A類美元) | 2023-06-05 | 0.59億 |
14 | 華南永昌實質豐收組合基金(累積新台幣) | 2021-10-08 | 0.98億 |
15 | 華南永昌全球投資等級債券基金(B類新台幣) | 2023-06-05 | 1.89億 |