| 基金名稱 | 聯博四年到期全球美元債券基金-AQ類型(美元) |
| 基金管理公司 | 聯博投信 |
| 成立日期 | 2023-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 26.34億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 15.2100 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 15.2100 |
| 2024-12-12 | 15.2100 |
| 2024-12-11 | 15.2200 |
| 2024-12-10 | 15.2100 |
| 2024-12-09 | 15.2100 |
| 2024-12-06 | 15.2200 |
| 2024-12-05 | 15.2000 |
| 2024-12-04 | 15.2000 |
| 2024-12-03 | 15.1900 |
| 2024-12-02 | 15.1900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) | 2014-11-27 | 9.71億 |
| 12 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) | 2015-01-14 | 4.42億 |
| 13 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) | 2019-07-17 | 0.91億 |
| 14 | 聯博大利基金 | 1997-01-08 | 8.70億 |
| 15 | 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) | 2018-10-01 | 0.00億 |