| 基金名稱 | 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積(南非幣) |
| 基金管理公司 | 路博邁投信 |
| 成立日期 | 2023-01-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.3100 |
| 淨值更新日 | 2024-08-27 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-08-27 | 11.3100 |
| 2024-08-23 | 11.2900 |
| 2024-08-22 | 11.6300 |
| 2024-08-21 | 11.5000 |
| 2024-08-20 | 11.4700 |
| 2024-08-19 | 11.2400 |
| 2024-08-16 | 11.2700 |
| 2024-08-15 | 11.2800 |
| 2024-08-14 | 11.2800 |
| 2024-08-13 | 11.2800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 路博邁全球非投資等級債券基金N累積(澳幣) | 2018-09-28 | 0.47億 |
| 12 | 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配(南非幣) | 2023-01-12 | 0.05億 |
| 13 | 路博邁全球策略收益債券基金N月配(南非幣) | 2022-01-24 | 0.03億 |
| 14 | 路博邁ESG新興市場債券基金N月配(南非幣) | 2020-09-30 | 0.11億 |
| 15 | 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積(人民幣) | 2023-01-12 | 0.04億 |