基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積N類型 |
基金管理公司 | 永豐投信 |
成立日期 | 2022-07-22 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.09億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 9.3511 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 9.3511 |
2024-09-10 | 9.3122 |
2024-09-09 | 9.2660 |
2024-09-06 | 9.2052 |
2024-09-05 | 9.2379 |
2024-09-04 | 9.1889 |
2024-09-03 | 9.1701 |
2024-08-30 | 9.1815 |
2024-08-29 | 9.1084 |
2024-08-28 | 9.1330 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配類型 | 2023-04-25 | 0.80億 |
12 | 永豐貨幣市場基金 | 1998-06-19 | 254.69億 |
13 | 永豐永豐基金-R類型 | 2021-09-23 | 0.15億 |
14 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配N類型 | 2022-07-22 | 0.25億 |
15 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積N類型 | 2022-07-22 | 0.09億 |