基金名稱 | PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣累積型 |
基金管理公司 | 保德信投信 |
成立日期 | 2022-08-31 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 13.0819 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 13.0819 |
2024-12-12 | 13.0716 |
2024-12-11 | 13.0683 |
2024-12-10 | 13.0844 |
2024-12-09 | 13.0706 |
2024-12-06 | 13.1614 |
2024-12-05 | 13.1432 |
2024-12-04 | 13.0972 |
2024-12-03 | 13.0624 |
2024-12-02 | 13.1039 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型 | 2019-10-14 | 1.69億 |
12 | PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣累積型 | 2022-08-31 | 0.19億 |
13 | PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N累積型 | 2022-08-31 | 0.12億 |
14 | PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N月配息型 | 2022-08-31 | 0.15億 |
15 | PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-美元季配型 | 2020-09-14 | 3.62億 |