貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)

基金名稱貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)
基金管理公司貝萊德投信
成立日期2022-06-17
計價幣別台幣
基金規模2.11億 (統計至2024-03-25)
保管銀行國泰世華商業銀行股份有限公司
基金類型別(AE23) 跨國投資組合型_平衡型
最新淨值12.2000
淨值更新日2024-09-11

近期基金淨值

日期 淨值
2024-09-11 12.2000
2024-09-10 12.2300
2024-09-09 12.1900
2024-09-06 12.1200
2024-09-05 12.2100
2024-09-04 12.2500
2024-09-03 12.3300
2024-08-30 12.3100
2024-08-29 12.3800
2024-08-28 12.4300

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