| 基金名稱 | 富蘭克林華美生技基金-美元N類型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2022-05-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.0100 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.0100 |
| 2024-12-12 | 12.0900 |
| 2024-12-11 | 12.4000 |
| 2024-12-10 | 12.4100 |
| 2024-12-09 | 12.4000 |
| 2024-12-06 | 12.4400 |
| 2024-12-05 | 12.2900 |
| 2024-12-04 | 12.4400 |
| 2024-12-03 | 12.3500 |
| 2024-12-02 | 12.5100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 | 2015-11-06 | 0.01億 |
| 12 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 | 2015-10-02 | 3.27億 |
| 13 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-南非幣NB分配型 | 2024-03-27 | 0.11億 |
| 14 | 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 | 2017-05-17 | 0.47億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣B分配型 | 2024-01-31 | 1.03億 |