| 基金名稱 | 富蘭克林華美生技基金-美元N類型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2022-05-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.9900 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.9900 |
| 2025-03-31 | 11.3300 |
| 2025-03-28 | 11.6100 |
| 2025-03-27 | 11.7200 |
| 2025-03-26 | 11.7300 |
| 2025-03-25 | 11.9400 |
| 2025-03-24 | 12.1300 |
| 2025-03-21 | 12.0300 |
| 2025-03-20 | 12.0500 |
| 2025-03-19 | 12.0700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 | 2007-05-15 | 1.48億 |
| 12 | 富蘭克林華美中國消費基金-美元 | 2015-10-02 | 0.80億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 | 2015-11-06 | 0.01億 |
| 14 | 富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣 | 2020-12-03 | 3.64億 |
| 15 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) | 2016-08-29 | 2.65億 |