基金名稱 | 路博邁顛覆式創新股票基金T累積(南非幣) |
基金管理公司 | 路博邁投信 |
成立日期 | 2021-11-26 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.38億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 10.6000 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 10.6000 |
2024-12-12 | 10.6800 |
2024-12-11 | 10.7100 |
2024-12-10 | 10.5200 |
2024-12-09 | 10.7300 |
2024-12-06 | 10.8700 |
2024-12-05 | 10.8300 |
2024-12-04 | 10.9000 |
2024-12-03 | 10.6900 |
2024-12-02 | 10.6100 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積(新臺幣) | 2023-01-12 | 0.30億 |
12 | 路博邁ESG優選平衡基金N累積(新臺幣) | 2024-03-21 | 2.56億 |
13 | 路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配(美元) | 2023-01-12 | 0.76億 |
14 | 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) | 2018-10-15 | 0.14億 |
15 | 路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配(人民幣) | 2023-01-12 | 0.06億 |