| 基金名稱 | 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 鋒裕匯理投信 |
| 成立日期 | 2021-03-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.3700 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.3700 |
| 2025-03-20 | 7.3800 |
| 2025-03-19 | 7.3700 |
| 2025-03-18 | 7.3500 |
| 2025-03-17 | 7.3500 |
| 2025-03-14 | 7.3900 |
| 2025-03-13 | 7.3800 |
| 2025-03-12 | 7.4100 |
| 2025-03-11 | 7.4200 |
| 2025-03-10 | 7.4300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(美元) | 2022-01-24 | 0.35億 |
| 12 | 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(南非幣) | 2019-10-31 | 0.03億 |
| 13 | 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(新臺幣) | 2024-01-18 | 2.35億 |
| 14 | 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣) | 2019-10-31 | 4.11億 |
| 15 | 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(南非幣) | 2022-10-12 | 0.10億 |