| 基金名稱 | 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 鋒裕匯理投信 |
| 成立日期 | 2021-03-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.5600 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.5600 |
| 2024-12-12 | 7.5800 |
| 2024-12-11 | 7.5800 |
| 2024-12-10 | 7.5800 |
| 2024-12-09 | 7.5800 |
| 2024-12-06 | 7.5800 |
| 2024-12-05 | 7.5700 |
| 2024-12-04 | 7.5800 |
| 2024-12-03 | 7.5700 |
| 2024-12-02 | 7.5700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(人民幣) | 2022-01-24 | 0.12億 |
| 12 | 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(南非幣) | 2022-10-12 | 0.14億 |
| 13 | 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(人民幣) | 2020-10-06 | 0.15億 |
| 14 | 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣) | 2019-05-31 | 5.41億 |
| 15 | 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型(人民幣) | 2023-08-24 | 0.43億 |