基金名稱 | 景順2030優享樂活退休組合基金累積型南非幣 |
基金管理公司 | 景順投信 |
成立日期 | 2020-10-23 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.54億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
最新淨值 | 13.3200 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 13.3200 |
2024-09-10 | 13.3300 |
2024-09-09 | 13.3200 |
2024-09-06 | 13.2800 |
2024-09-05 | 13.3400 |
2024-09-04 | 13.3600 |
2024-09-03 | 13.3700 |
2024-09-02 | 13.4300 |
2024-08-30 | 13.4100 |
2024-08-29 | 13.4200 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 景順全球優選短期非投資等級債券基金月配型人民幣 | 2021-04-08 | 0.71億 |
12 | 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 | 2018-03-09 | 0.00億 |
13 | 景順三至六年機動到期優選新興債券基金累積型美元 | 2021-10-12 | 16.65億 |
14 | 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 | 2018-08-03 | 11.38億 |
15 | 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 | 2019-05-20 | 24.76億 |