| 基金名稱 | PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-人民幣累積型 |
| 基金管理公司 | 保德信投信 |
| 成立日期 | 2020-09-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.00億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.5182 |
| 淨值更新日 | 2024-09-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-13 | 9.5182 |
| 2024-09-12 | 9.5400 |
| 2024-09-11 | 9.5302 |
| 2024-09-10 | 9.5378 |
| 2024-09-09 | 9.5207 |
| 2024-09-06 | 9.4897 |
| 2024-09-05 | 9.4881 |
| 2024-09-04 | 9.5161 |
| 2024-09-03 | 9.5284 |
| 2024-08-30 | 9.4807 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型 | 2018-08-24 | 0.09億 |
| 12 | PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型 | 2019-10-14 | 12.42億 |
| 13 | PGIM保德信拉丁美洲基金 | 2010-04-16 | 5.06億 |
| 14 | PGIM保德信中國品牌基金-美元N累積型 | 2021-10-04 | 0.05億 |
| 15 | PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 | 2015-11-16 | 2.18億 |