基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) A 類型 (累積) |
基金管理公司 | 瑞銀投信 |
成立日期 | 2020-08-10 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.61億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 9.4083 |
淨值更新日 | 2024-10-14 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-10-14 | 9.4083 |
2024-10-08 | 9.3927 |
2024-09-30 | 9.3596 |
2024-09-27 | 9.3578 |
2024-09-26 | 9.3500 |
2024-09-25 | 9.3529 |
2024-09-24 | 9.3631 |
2024-09-23 | 9.3610 |
2024-09-20 | 9.3651 |
2024-09-19 | 9.3548 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息) | 2017-09-25 | 0.06億 |
12 | 瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息) | 2021-01-29 | 0.07億 |
13 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) B 類型 (月配息) | 2021-04-26 | 3.91億 |
14 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)B類型(季配息) | 2020-01-30 | 1.36億 |
15 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) A 類型 (累積) | 2020-08-10 | 0.35億 |