| 基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) A 類型 (累積) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2020-08-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.80億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.3044 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 8.3044 |
| 2025-03-28 | 8.3068 |
| 2025-03-27 | 8.2991 |
| 2025-03-26 | 8.3000 |
| 2025-03-25 | 8.3020 |
| 2025-03-24 | 8.2999 |
| 2025-03-21 | 8.3023 |
| 2025-03-20 | 8.3024 |
| 2025-03-19 | 8.3020 |
| 2025-03-18 | 8.2968 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息) | 2018-02-08 | 0.14億 |
| 12 | 瑞銀全球永續組合基金(台幣) B 類型 (月配息) | 2022-11-04 | 0.23億 |
| 13 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)A類型(累積) | 2020-01-30 | 9.04億 |
| 14 | 瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息) | 2021-01-29 | 0.12億 |
| 15 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) B 類型 (月配息) | 2021-04-26 | 0.39億 |