| 基金名稱 | 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 鋒裕匯理投信 |
| 成立日期 | 2019-12-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.72億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.2500 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.2500 |
| 2025-03-20 | 6.2700 |
| 2025-03-19 | 6.2600 |
| 2025-03-18 | 6.2500 |
| 2025-03-17 | 6.2500 |
| 2025-03-14 | 6.2800 |
| 2025-03-13 | 6.2900 |
| 2025-03-12 | 6.2900 |
| 2025-03-11 | 6.2900 |
| 2025-03-10 | 6.2900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.81億 |
| 12 | 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(美元) | 2021-03-19 | 1.41億 |
| 13 | 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型(美元) | 2024-01-25 | 0.89億 |
| 14 | 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(南非幣) | 2020-10-06 | 0.52億 |
| 15 | 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣) | 2021-03-19 | 0.37億 |