| 基金名稱 | 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 鋒裕匯理投信 |
| 成立日期 | 2019-12-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.25億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.4200 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 6.4200 |
| 2024-12-12 | 6.4400 |
| 2024-12-11 | 6.4500 |
| 2024-12-10 | 6.4600 |
| 2024-12-09 | 6.4600 |
| 2024-12-06 | 6.4600 |
| 2024-12-05 | 6.4500 |
| 2024-12-04 | 6.4400 |
| 2024-12-03 | 6.4300 |
| 2024-12-02 | 6.4300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣) | 2019-05-31 | 1.00億 |
| 12 | 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣) | 2019-05-31 | 5.41億 |
| 13 | 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣) | 2019-12-19 | 0.09億 |
| 14 | 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣) | 2019-12-19 | 1.72億 |
| 15 | 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型(人民幣) | 2024-01-25 | 0.04億 |