| 基金名稱 | 景順六年階梯到期精選新興債券基金累積型南非幣 |
| 基金管理公司 | 景順投信 |
| 成立日期 | 2020-01-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.66億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.9662 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.9662 |
| 2024-09-10 | 10.9708 |
| 2024-09-09 | 10.9718 |
| 2024-09-06 | 10.9623 |
| 2024-09-05 | 10.9570 |
| 2024-09-04 | 10.9570 |
| 2024-09-03 | 10.9509 |
| 2024-08-30 | 10.9283 |
| 2024-08-29 | 10.9288 |
| 2024-08-28 | 10.9287 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 | 2018-08-03 | 3.16億 |
| 12 | 景順2030優享樂活退休組合基金累積型南非幣 | 2020-10-23 | 0.54億 |
| 13 | 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 | 2019-02-27 | 16.58億 |
| 14 | 景順2026到期全球新興債券基金累積型澳幣 | 2020-01-13 | 2.58億 |
| 15 | 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 | 2018-03-09 | 0.00億 |