| 基金名稱 | PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元累積型 |
| 基金管理公司 | 保德信投信 |
| 成立日期 | 2019-10-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.0619 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.0619 |
| 2024-12-12 | 10.0985 |
| 2024-12-11 | 10.1411 |
| 2024-12-10 | 10.1546 |
| 2024-12-09 | 10.1646 |
| 2024-12-06 | 10.1872 |
| 2024-12-05 | 10.1716 |
| 2024-12-04 | 10.1694 |
| 2024-12-03 | 10.1383 |
| 2024-12-02 | 10.1541 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | PGIM保德信貨幣市場基金 | 1996-05-17 | 149.69億 |
| 12 | PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣累積型 | 2013-06-06 | 4.26億 |
| 13 | PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 | 2018-10-16 | 0.30億 |
| 14 | PGIM保德信中國中小基金-新臺幣 | 2014-10-14 | 10.79億 |
| 15 | PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-南非累積型 | 2020-09-14 | 0.77億 |