| 基金名稱 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型南非幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-08-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.9684 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 12.9684 |
| 2025-03-31 | 12.9624 |
| 2025-03-28 | 13.0046 |
| 2025-03-27 | 12.9460 |
| 2025-03-26 | 12.9450 |
| 2025-03-25 | 12.9390 |
| 2025-03-24 | 12.9353 |
| 2025-03-21 | 12.9702 |
| 2025-03-20 | 12.9318 |
| 2025-03-19 | 12.9282 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元 | 2022-03-03 | 0.69億 |
| 12 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型新臺幣計價 | 2011-06-20 | 2.51億 |
| 13 | 野村精選貨幣市場基金 | 2000-12-15 | 5.87億 |
| 14 | 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 | 2015-05-11 | 0.07億 |
| 15 | 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 | 2017-11-30 | 0.92億 |