| 基金名稱 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型南非幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-08-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.6146 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.6146 |
| 2024-12-12 | 12.5858 |
| 2024-12-11 | 12.5983 |
| 2024-12-10 | 12.5936 |
| 2024-12-09 | 12.5926 |
| 2024-12-06 | 12.6356 |
| 2024-12-05 | 12.5927 |
| 2024-12-04 | 12.5967 |
| 2024-12-03 | 12.5903 |
| 2024-12-02 | 12.5894 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全球生技醫療基金 | 2007-01-18 | 15.40億 |
| 12 | 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 | 2015-05-29 | 1.03億 |
| 13 | 野村全球短期收益基金-月配類型美元計價 | 2024-01-02 | 0.01億 |
| 14 | 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 | 2018-08-21 | 3.77億 |
| 15 | 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 | 2018-10-17 | 2.55億 |