| 基金名稱 | 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 鋒裕匯理投信 |
| 成立日期 | 2019-05-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.41億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.9600 |
| 淨值更新日 | 2025-03-04 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-04 | 5.9600 |
| 2025-03-03 | 5.9700 |
| 2025-02-27 | 5.9700 |
| 2025-02-26 | 5.9700 |
| 2025-02-25 | 5.9600 |
| 2025-02-24 | 5.9600 |
| 2025-02-21 | 5.9500 |
| 2025-02-20 | 5.9500 |
| 2025-02-19 | 5.9500 |
| 2025-02-18 | 5.9500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣) | 2019-12-19 | 1.20億 |
| 12 | 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣) | 2019-12-19 | 0.01億 |
| 13 | 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(人民幣) | 2019-12-19 | 0.09億 |
| 14 | 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型(新臺幣) | 2023-08-24 | 0.55億 |
| 15 | 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣) | 2021-03-19 | 0.34億 |