| 基金名稱 | 復華2024到期新興市場債券基金(美元) |
| 基金管理公司 | 復華投信 |
| 成立日期 | 2018-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 15.55億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.8200 |
| 淨值更新日 | 2024-07-22 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-07-22 | 10.8200 |
| 2024-07-19 | 10.8200 |
| 2024-07-18 | 10.8200 |
| 2024-07-17 | 10.8200 |
| 2024-07-16 | 10.8200 |
| 2024-07-15 | 10.8200 |
| 2024-07-12 | 10.8200 |
| 2024-07-11 | 10.8200 |
| 2024-07-10 | 10.8200 |
| 2024-07-09 | 10.8200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A | 2011-05-06 | 2.47億 |
| 12 | 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A | 2015-05-26 | 0.39億 |
| 13 | 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) | 2019-07-22 | 4.86億 |
| 14 | 復華中小精選基金 | 2001-04-03 | 97.79億 |
| 15 | 復華大中華中小策略基金 | 2010-12-27 | 12.39億 |