| 基金名稱 | 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-06-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.0484 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.0484 |
| 2024-12-12 | 8.0672 |
| 2024-12-11 | 8.0952 |
| 2024-12-10 | 8.1054 |
| 2024-12-09 | 8.1196 |
| 2024-12-06 | 8.1387 |
| 2024-12-05 | 8.1463 |
| 2024-12-04 | 8.1518 |
| 2024-12-03 | 8.1347 |
| 2024-12-02 | 8.1314 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 | 2015-05-29 | 1.12億 |
| 12 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型新臺幣計價 | 2019-06-03 | 0.06億 |
| 13 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 | 2019-03-05 | 2.88億 |
| 14 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣計價 | 2019-03-05 | 0.16億 |
| 15 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型美元計價 | 2019-06-03 | 0.10億 |