| 基金名稱 | 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2018-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.86億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 6.4900 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 6.4900 |
| 2025-03-31 | 6.5200 |
| 2025-03-28 | 6.5500 |
| 2025-03-27 | 6.5700 |
| 2025-03-26 | 6.5900 |
| 2025-03-25 | 6.6300 |
| 2025-03-24 | 6.6200 |
| 2025-03-21 | 6.6200 |
| 2025-03-20 | 6.6300 |
| 2025-03-19 | 6.6200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 | 2010-06-29 | 0.78億 |
| 12 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣NB分配型 | 2024-03-27 | 4.09億 |
| 13 | 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 | 2018-04-09 | 4.55億 |
| 14 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 | 2016-05-18 | 10.56億 |
| 15 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 | 2016-05-18 | 1.20億 |