| 基金名稱 | 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2018-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.86億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 6.8200 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 6.8200 |
| 2024-12-12 | 6.8400 |
| 2024-12-11 | 6.8700 |
| 2024-12-10 | 6.8800 |
| 2024-12-09 | 6.8800 |
| 2024-12-06 | 6.9000 |
| 2024-12-05 | 6.9000 |
| 2024-12-04 | 6.8900 |
| 2024-12-03 | 6.8900 |
| 2024-12-02 | 6.8900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美AI新科技基金-美元 | 2020-12-03 | 17.84億 |
| 12 | 富蘭克林華美AI新科技基金-美元N類型 | 2020-12-03 | 3.15億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣A累積型 | 2015-10-02 | 0.04億 |
| 14 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 | 2019-04-09 | 1.14億 |
| 15 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 | 2016-05-18 | 10.56億 |