| 基金名稱 | 富蘭克林華美新世界股票基金-美元N類型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2020-11-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 13.4600 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 13.4600 |
| 2024-12-12 | 13.3400 |
| 2024-12-11 | 13.3500 |
| 2024-12-10 | 13.1400 |
| 2024-12-09 | 13.2500 |
| 2024-12-06 | 13.3400 |
| 2024-12-05 | 13.3100 |
| 2024-12-04 | 13.3800 |
| 2024-12-03 | 13.1300 |
| 2024-12-02 | 13.0200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 | 2019-04-09 | 5.05億 |
| 12 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-人民幣NB分配型 | 2024-03-27 | 1.31億 |
| 13 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 | 2019-04-09 | 1.26億 |
| 14 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 | 2019-04-09 | 14.87億 |
| 15 | 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 | 2018-04-09 | 2.86億 |