| 基金名稱 | 富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 |
| 基金管理公司 | 富達投信 |
| 成立日期 | 2017-10-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.71億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 3.4882 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 3.4882 |
| 2024-09-10 | 3.4953 |
| 2024-09-09 | 3.4957 |
| 2024-09-06 | 3.5096 |
| 2024-09-05 | 3.5147 |
| 2024-09-04 | 3.5128 |
| 2024-09-03 | 3.5198 |
| 2024-09-02 | 3.5481 |
| 2024-08-30 | 3.5457 |
| 2024-08-29 | 3.5453 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 | 2018-09-21 | 0.48億 |
| 12 | 富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型美元計價級別 | 2021-08-31 | 3.75億 |
| 13 | 富達永續減碳商機多重資產收益基金N股月配型美元計價級別 | 2022-06-24 | 0.55億 |
| 14 | 富達永續全球股票收益基金N股月配息型新臺幣計價級別 | 2022-07-28 | 0.11億 |
| 15 | 富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元計價級別 | 2017-10-30 | 3.30億 |