| 基金名稱 | 富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元計價級別 |
| 基金管理公司 | 富達投信 |
| 成立日期 | 2017-10-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.59億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.3784 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.3784 |
| 2025-03-20 | 7.3820 |
| 2025-03-19 | 7.3755 |
| 2025-03-18 | 7.3730 |
| 2025-03-17 | 7.3713 |
| 2025-03-14 | 7.3700 |
| 2025-03-13 | 7.3786 |
| 2025-03-12 | 7.3812 |
| 2025-03-11 | 7.3686 |
| 2025-03-10 | 7.3784 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 | 2018-09-21 | 0.61億 |
| 12 | 富達永續全球股票收益基金A股累積型新臺幣計價級別 | 2022-07-28 | 0.15億 |
| 13 | 富達永續減碳商機多重資產收益基金N股月配型美元計價級別 | 2022-06-24 | 0.36億 |
| 14 | 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2016-11-25 | 1.33億 |
| 15 | 富達永續全球股票收益基金N股月配息型美元計價級別 | 2022-07-28 | 0.29億 |