| 基金名稱 | 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2017-06-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.36億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6177 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.6177 |
| 2025-03-20 | 10.6200 |
| 2025-03-19 | 10.6139 |
| 2025-03-18 | 10.5984 |
| 2025-03-17 | 10.6000 |
| 2025-03-14 | 10.5929 |
| 2025-03-13 | 10.6119 |
| 2025-03-12 | 10.6165 |
| 2025-03-11 | 10.5837 |
| 2025-03-10 | 10.6130 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村多元收益多重資產基金-累積N類型美元計價 | 2021-09-13 | 1.48億 |
| 12 | 野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 | 2016-06-29 | 0.56億 |
| 13 | 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 | 2019-06-03 | 11.78億 |
| 14 | 野村環球基金-美元計價 | 2017-05-09 | 3.07億 |
| 15 | 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價 | 2021-06-09 | 18.02億 |