| 基金名稱 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2015-08-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.63億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 9.5679 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.5679 |
| 2025-03-20 | 9.6719 |
| 2025-03-19 | 9.7607 |
| 2025-03-18 | 9.7445 |
| 2025-03-17 | 9.6833 |
| 2025-03-14 | 9.6470 |
| 2025-03-13 | 9.5166 |
| 2025-03-12 | 9.5404 |
| 2025-03-11 | 9.5278 |
| 2025-03-10 | 9.5200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根全球創新成長基金-數位型(新臺幣) | 2023-01-30 | 3.32億 |
| 12 | 摩根總收益組合基金-月配息型 | 2012-11-01 | 0.67億 |
| 13 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣) | 2024-08-27 | 2.41億 |
| 14 | 摩根第一貨幣市場基金 | 1996-10-15 | 32.59億 |
| 15 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(新臺幣) | 2024-08-27 | 46.53億 |